基金经理:孙浩
单位净值:0.7863 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.7863 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,920,160 | -14,114,500 | 1,323,180 | -2,199,030 |
基金本期净收益(元) | -4,653,700 | 5,665,180 | -589,811 | -426,314 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0677 | 0.0064 | -0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 155,416,000 | 155,120,000 | 169,494,000 | 167,909,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7563 | 0.7464 | 0.8141 | 0.8077 |