基金经理:陈建军
单位净值:1.9619 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:1.8524 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信消费主题股票C(003191)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,194,720 | -16,871,600 | 2,089,540 | -37,911,300 |
基金本期净收益(元) | -6,755,680 | -16,848,800 | -4,540,620 | -15,835,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0426 | -0.2509 | 0.0201 | -0.3262 |
期末基金资产净值(元) | 94,996,800 | 118,673,000 | 227,630,000 | 224,966,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.9322 | 1.9618 | 2.1787 | 2.1605 |