单位净值:1.4131 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.4131 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,381,120 | -108,811 | 214,932 | -155,720 |
基金本期净收益(元) | 599,810 | -415,016 | -456,683 | 287,098 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0359 | -0.0026 | 0.0045 | -0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 50,891,600 | 54,585,700 | 61,646,400 | 68,717,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3911 | 1.3547 | 1.356 | 1.352 |