基金经理:孟晓婧
单位净值:1.1605 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海联合添利债券C(003181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 382 | -5,591 | 539 | -22,274 |
基金本期净收益(元) | 57,804 | -7,954 | 3,991 | -32,959 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0045 | 0.0004 | -0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 1,234,480 | 1,338,290 | 1,517,780 | 1,899,980 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1535 | 1.1528 | 1.1569 | 1.1572 |