基金经理:
单位净值:1.0530 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2018/8/2 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发景盛纯债债券(003178)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 188,637 | 44,229,200 | 67,582,900 | -6,304,860 |
基金本期净收益(元) | 628,537 | -88,000,400 | 25,390,700 | 27,881,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0324 | 0.0153 | 0.0177 | -0.0015 |
期末基金资产净值(元) | 244,181 | 52,649,200 | 3,865,060,000 | 3,936,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0613 | 1.0517 | 1.0171 | 0.9994 |