单位净值:1.0628 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2028 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦景颐债券C(003177)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,675,400 | 1,164,670 | 49,116 | 18,275 |
基金本期净收益(元) | 13,228,900 | 537,739 | 39,173 | 25,159 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0262 | 0.0048 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 656,414,000 | 241,157,000 | 29,172,200 | 3,791 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0585 | 1.039 | 1.0222 | 1.024 |