基金经理:李琪
单位净值:1.6083 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.6083 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛辉混合C(003170)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 344,593 | -186,000 | 477,019 | -492,369 |
基金本期净收益(元) | 41,006 | 23,301 | 535,085 | 406,449 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0542 | -0.0284 | 0.0158 | -0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 9,974,430 | 9,783,180 | 10,467,900 | 47,218,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5839 | 1.5297 | 1.558 | 1.5454 |