| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00059 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新规模:58.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信现金添利货币B(003164)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 63,273,300 | 53,342,700 | 75,644,300 | 89,791,300 |
| 基金本期净收益(元) | 63,273,300 | 53,342,700 | 75,644,300 | 89,791,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 5,835,630,000 | 3,747,850,000 | 8,233,600,000 | 9,086,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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