基金经理:
单位净值:1.1171 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1171 | 截止日期:2020/12/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中欧睿诚定期开放混合A(003150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 1,551,840 | 1,198,710 | -2,063,210 | 3,540,650 |
基金本期净收益(元) | 2,409,570 | -1,653,720 | 796,962 | 4,962,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 | 0.0151 | -0.0185 | 0.0204 |
期末基金资产净值(元) | 52,160,800 | 70,976,500 | 92,132,200 | 136,565,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1165 | 1.0932 | 1.0772 | 1.1 |