| 单位净值:1.0808 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2478 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新规模:7.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金元顺安沣楹债券(003135)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,248,490 | -2,492,500 | -26,312,500 | 26,355,400 |
| 基金本期净收益(元) | -14,121,600 | -19,659,600 | -1,127,080 | 24,763,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0093 | -0.0019 | -0.0192 | 0.0285 |
| 期末基金资产净值(元) | 780,244,000 | 1,264,190,000 | 1,658,160,000 | 1,316,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0776 | 1.0761 | 1.1849 | 1.2043 |
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