基金经理：胡文伯
| 单位净值:1.3460 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.4050 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达裕鑫债券C(003134)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -620,846 | -1,202,980 | -27,555 | -2,410,130 |
| 基金本期净收益(元) | -173,627 | -463,981 | 225,709 | 608,728 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 | -0.0261 | -0.0005 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,532,200 | 48,902,100 | 90,209,200 | 79,571,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3385 | 1.3585 | 1.3809 | 1.3852 |
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