基金经理:宋易潞
单位净值:1.0551 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保强国智造混合(003131)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,638,370 | -4,735,800 | -8,284,840 | -4,185,360 |
基金本期净收益(元) | -23,740,000 | -1,129,340 | -2,091,510 | 536,372 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0936 | -0.0665 | -0.1139 | -0.0556 |
期末基金资产净值(元) | 74,774,600 | 81,748,200 | 86,471,600 | 99,621,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.1479 | 1.2144 | 1.3278 |