基金经理:郝杰
单位净值:1.1188 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1642 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治鑫利纯债债券A(003123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,388,500 | 28,298,200 | 4,995,150 | 67,832 |
基金本期净收益(元) | 14,010,800 | 11,371,700 | 4,470,010 | 80,882 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | 0.0253 | 0.0074 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 1,045,700,000 | 1,276,010,000 | 1,370,030,000 | 20,659,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1131 | 1.1209 | 1.1126 | 1.1073 |