基金经理:韩羽辰
单位净值:1.0591 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信诚鑫混合A(003115)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -330,976 | 16,821 | 46,505 | -17,656 |
基金本期净收益(元) | -619,083 | 103,867 | -11,149 | 2,043 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2288 | 0.0116 | 0.0137 | -0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 1,397,060 | 1,918,460 | 3,838,950 | 4,328,330 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0497 | 1.2503 | 1.1953 | 1.1808 |