单位净值:1.0695 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3403 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信安和债券C(003110)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,121,200 | -378,038 | 377,960 | -583,051 |
基金本期净收益(元) | 611,171 | -887,820 | 14,825 | 441,641 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.0039 | 0.0036 | -0.0047 |
期末基金资产净值(元) | 91,824,600 | 99,252,900 | 108,232,000 | 117,997,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.059 | 1.0458 | 1.0708 | 1.0675 |