基金经理:
单位净值:1.0636 | 累计净值:1.1595 | 截止日期:2021/5/20 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛景纯债债券A(003099)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | 1,305,650 | 8,346,560 | -8,656,840 | -9,477,770 |
基金本期净收益(元) | 1,080,310 | -2,444,550 | 615,755 | 11,872,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0061 | -0.0058 | -0.0063 |
期末基金资产净值(元) | 622,648 | 512,989,000 | 1,506,250,000 | 1,514,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.034 | 1.0049 | 1.0057 | 1.0115 |