基金经理:葛兰
单位净值:1.5860 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.8180 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:195.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧医疗健康混合C(003096)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,591,680,000 | -1,712,490,000 | -604,054,000 | -3,419,630,000 |
基金本期净收益(元) | -1,774,760,000 | -1,229,240,000 | -1,659,930,000 | -1,708,320,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2825 | -0.1265 | -0.0425 | -0.2357 |
期末基金资产净值(元) | 18,971,300,000 | 24,052,500,000 | 26,824,600,000 | 28,687,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5379 | 1.8117 | 1.9382 | 1.9783 |