基金经理:
单位净值:1.0133 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2019/12/27 | |
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数A(003085)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 65,737 | 45,932 | 48,679 | 101,138 |
基金本期净收益(元) | 76,587 | 50,950 | 67,114 | 49,562 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 9,552,330 | 9,496,140 | 9,989,330 | 9,943,160 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.061 | 1.0537 | 1.0487 | 1.0436 |