基金经理:
单位净值:1.0190 | 累计净值:1.1731 | 截止日期:2022/8/18 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
光大保德信尊富18个月债券A(003065)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 8,973,760 | 4,498,130 | 13,915,600 | 19,473,200 |
基金本期净收益(元) | -1,323,110 | 15,641,800 | 12,998,600 | 14,056,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0044 | 0.0135 | 0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 557,224 | 1,071,230,000 | 1,066,730,000 | 1,104,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0159 | 1.0378 | 1.0334 | 1.0697 |