基金经理:
单位净值:1.0310 | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2018/8/9 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时招财二号保本混合(003055)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 2,547,560 | 18,189,700 | 2,229,980 | 7,590,050 |
基金本期净收益(元) | 2,771,750 | 5,990,370 | 6,284,490 | 15,621,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0229 | 0.0028 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 832,366,000 | 829,818,000 | 811,629,000 | 809,399,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.047 | 1.024 | 1.021 |