基金经理:王贵重
单位净值:1.4900 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.4900 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实文体娱乐股票C(003054)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -20,680,500 | -39,456,900 | -138,098,000 | 41,476,000 |
基金本期净收益(元) | -43,494,500 | -41,357,900 | -16,725,300 | 20,523,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0598 | -0.1075 | -0.3945 | 0.2441 |
期末基金资产净值(元) | 523,191,000 | 588,204,000 | 625,400,000 | 636,144,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.571 | 1.619 | 1.708 | 2.092 |