基金经理：史向明
| 单位净值:1.2662 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2747 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:6.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银金丰定开债券(003050)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,181,800 | 3,922,700 | 3,394,250 | 7,478,390 |
| 基金本期净收益(元) | 4,046,300 | 5,364,680 | 5,616,420 | 5,041,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.008 | 0.0069 | 0.0152 |
| 期末基金资产净值(元) | 616,092,000 | 610,910,000 | 610,181,000 | 606,787,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2613 | 1.2507 | 1.2427 | 1.2358 |
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