基金经理:
单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2020/12/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方荣冠定期开放混合(003033)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 1,873,450 | 1,592,160 | -252,558 | 881,735 |
基金本期净收益(元) | 2,824,360 | 975,969 | -58,138 | 266,987 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.058 | 0.0329 | -0.0052 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 15,730,400 | 53,656,200 | 52,064,000 | 52,316,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.138 | 1.108 | 1.075 | 1.08 |