基金经理:鲁邦旺
单位净值:1.1850 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2273 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.46亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时景发纯债债券A(003023)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,645,300 | 12,920,000 | 9,594,140 | 15,964,000 |
基金本期净收益(元) | 23,216,700 | 8,368,480 | 12,832,200 | 12,499,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 | 0.0105 | 0.0074 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 942,669,000 | 1,433,250,000 | 1,471,120,000 | 1,470,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1809 | 1.1635 | 1.1531 | 1.1455 |