单位净值:1.2254 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4175 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:8.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联盈泽中短债C(003010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,272,840 | 5,472,260 | 1,551,550 | 918,843 |
基金本期净收益(元) | 6,472,430 | 4,313,930 | 1,219,530 | 688,659 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0103 | 0.0118 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 860,378,000 | 1,244,550,000 | 498,534,000 | 100,967,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2225 | 1.2128 | 1.2029 | 1.1904 |