基金经理:何秀红
单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2928 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞享纯债债券A(002997)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 489,352 | 170,603 | 236,305 | 516,455 |
基金本期净收益(元) | 354,795 | 133,118 | 376,467 | 365,785 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0054 | 0.006 | 0.0138 |
期末基金资产净值(元) | 33,870,900 | 33,098,400 | 34,869,500 | 35,664,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1015 | 1.0854 | 1.0798 | 1.0749 |