基金经理:
单位净值:1.1393 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1393 | 截止日期:2017/12/8 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商招元纯债债券A(002992)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2017/12/8 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 4,893 | 22,001,200 | 11,339,200 | -9,519,410 |
基金本期净收益(元) | 4,893 | -121,779,000 | -6,877,390 | 28,012,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0206 | 0.0031 | -0.0026 |
期末基金资产净值(元) | 1,028,250 | 1,067,740 | 3,601,610,000 | 3,590,270,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1393 | 1.1341 | 0.9742 | 0.9711 |