基金经理:李卓锴
单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2257 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:35.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳鑫纯债债券(002991)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,932,400 | 24,370,300 | 4,324,490 | 37,840,900 |
基金本期净收益(元) | 37,892,100 | 17,805,600 | 13,350,200 | 27,351,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.007 | 0.0017 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 3,513,750,000 | 4,299,710,000 | 3,094,230,000 | 2,566,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0442 | 1.0301 | 1.0485 | 1.0467 |