基金经理:易芳菲
单位净值:1.3249 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.4849 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银季季红定期开放债券(002985)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,922,330 | 2,832,770 | 546,871 | 524,943 |
基金本期净收益(元) | 2,955,600 | 2,044,170 | 1,546,900 | 235,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0097 | 0.0018 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 385,010,000 | 380,347,000 | 393,896,000 | 43,199,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3178 | 1.3009 | 1.2913 | 1.2891 |