单位净值:1.2570 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源鼎安债券A(002971)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -152,500 | -117,213 | -438,138 | -160,443 |
基金本期净收益(元) | -400,624 | -252,356 | -419,773 | -163,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 | -0.0075 | -0.0217 | -0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 15,741,300 | 18,148,300 | 21,772,500 | 34,300,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.251 | 1.26 | 1.267 | 1.291 |