基金经理:张清华
单位净值:1.3509 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4599 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:68.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达丰和债券A(002969)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 88,792,300 | -109,610,000 | 94,582,300 | -147,728,000 |
基金本期净收益(元) | 36,087,800 | 41,067,600 | 130,306,000 | -92,410,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | -0.0174 | 0.0129 | -0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 6,704,390,000 | 7,555,800,000 | 9,072,480,000 | 10,275,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3259 | 1.3087 | 1.3245 | 1.3129 |