基金经理:王影峰
单位净值:1.2637 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2637 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海合嘉增强收益债券C(002966)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,177 | 9,665 | 23,073 | 48,402 |
基金本期净收益(元) | 76,646 | 11,469 | 2,583 | 43,399 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0063 | 0.0156 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 6,771,910 | 2,053,120 | 1,855,330 | 1,856,190 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2577 | 1.2566 | 1.2489 | 1.2332 |