基金经理:颜文浩
单位净值:1.1517 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:15.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银顺鑫债券(002964)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,818,400 | 14,538,400 | 14,123,000 | 17,071,800 |
基金本期净收益(元) | 9,388,760 | 12,612,800 | 9,812,530 | 10,445,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0106 | 0.0103 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 1,580,620,000 | 1,565,810,000 | 1,551,270,000 | 1,537,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1474 | 1.1367 | 1.1261 | 1.1159 |