单位净值:1.1206 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1791 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:5.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
大成景盛一年定期开放债券A(002946)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -6,733,800 | -4,161,010 | -2,168,850 | 11,951,300 |
基金本期净收益(元) | -7,740,410 | 1,613,350 | -4,136,560 | 1,009,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 | -0.0083 | -0.0043 | 0.0237 |
期末基金资产净值(元) | 557,746,000 | 564,480,000 | 568,641,000 | 570,809,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1062 | 1.1196 | 1.1279 | 1.1322 |