基金经理:赵蓬
单位净值:1.6620 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.6620 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成盛世精选灵活配置混合A(002945)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,488,140 | -4,794,910 | -9,415,790 | -6,135,640 |
基金本期净收益(元) | -6,927,380 | -6,976,410 | -3,768,180 | 527,568 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0974 | -0.0704 | -0.1353 | -0.0874 |
期末基金资产净值(元) | 109,389,000 | 118,390,000 | 125,215,000 | 138,003,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.658 | 1.754 | 1.824 | 1.959 |