基金经理:唐薇
单位净值:1.0214 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2443 | 截止日期:2024/5/13 | ||
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最新规模:10.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时聚润纯债债券A(002930)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,163,220 | 3,759,850 | 1,749,650 | 5,825,340 |
基金本期净收益(元) | 4,210,800 | 3,159,900 | 4,105,420 | 3,699,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0082 | 0.0038 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 1,001,720,000 | 496,356,000 | 492,596,000 | 490,839,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0158 | 1.0787 | 1.0706 | 1.0668 |