基金经理:王贵君
单位净值:1.0770 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2117 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛和纯债C(002928)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 644,537 | 320,625 | 277,569 | 554,625 |
基金本期净收益(元) | 363,506 | 214,732 | 381,538 | 430,391 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0108 | 0.0059 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 65,580,300 | 36,809,900 | 35,916,700 | 41,844,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0721 | 1.059 | 1.0821 | 1.0758 |