基金经理:张永志
单位净值:1.7080 | 净值增长率:-0.35% } else {?> | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华商瑞鑫定期开放债券(002924)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -543,428 | 1,922,690 | 375,005 | 3,152,940 |
基金本期净收益(元) | -2,833,690 | 1,882,630 | 1,582,740 | 1,188,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 | 0.0189 | 0.0037 | 0.031 |
期末基金资产净值(元) | 107,397,000 | 167,302,000 | 165,379,000 | 165,004,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.651 | 1.645 | 1.626 | 1.622 |