基金经理:
单位净值:1.0131 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:1.0131 | 截止日期:2018/6/30 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银尊享半年定期开放债券(002916)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 8,039 | 1,346,170 | 58,914 | 18,912,400 |
基金本期净收益(元) | 166 | 1,305,430 | 390,468 | 12,772,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.0282 | 0.001 | 0.0317 |
期末基金资产净值(元) | 1,242,230 | 1,254,930 | 60,408,000 | 60,349,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0131 | 1.0065 | 0.9973 | 0.9963 |