基金经理:颜昕
单位净值:1.1745 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2989 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:11.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元裕利债券(002915)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 13,831,700 | 10,846,600 | 5,576,280 | 15,131,200 |
基金本期净收益(元) | 9,760,540 | 7,418,090 | 2,144,360 | 8,000,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0109 | 0.0056 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 1,166,950,000 | 1,153,120,000 | 1,192,020,000 | 1,186,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1706 | 1.1567 | 1.1957 | 1.1901 |