基金经理:
单位净值:1.0978 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2018/5/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华兴锐定期开放混合(002914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/5/8 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
本期利润(元) | 315,007 | -881,589 | 6,211,910 | 12,987,900 |
基金本期净收益(元) | 1,224,990 | -168,514 | 8,371,000 | 1,287,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | -0.0167 | 0.0427 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 22,041,000 | 56,357,300 | 57,238,900 | 932,034,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0978 | 1.0683 | 1.085 | 1.0292 |