基金经理:冯雨生
单位净值:0.9922 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:0.9922 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证500量化增强股票发起A(002906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,688,900 | -24,029,600 | -29,361,800 | -18,252,400 |
基金本期净收益(元) | -21,278,400 | -6,859,380 | -11,644,100 | -18,870,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 | -0.0524 | -0.0644 | -0.04 |
期末基金资产净值(元) | 450,246,000 | 471,238,000 | 489,002,000 | 519,726,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.981 | 1.021 | 1.074 | 1.138 |