基金经理:李汉楠
单位净值:1.1438 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3115 | 截止日期:2024/5/16 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安仁一年定开债发起式A(002904)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,168,300 | 15,330,700 | 19,481,400 | 29,585,600 |
基金本期净收益(元) | 8,964,070 | -9,444,750 | 18,326,600 | 22,279,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0074 | 0.0065 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 1,519,450,000 | 1,508,280,000 | 3,165,590,000 | 3,146,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1381 | 1.1298 | 1.0625 | 1.0559 |