基金经理:孙伟
单位净值:0.8842 | 净值增长率:2.95% | 累计净值:0.8842 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证500信息ETF发起联接A(002900)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -22,644,200 | -2,496,180 | -28,564,400 | -19,368,700 |
基金本期净收益(元) | 255,301 | -1,370,070 | -166,099 | 371,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0954 | -0.0106 | -0.1196 | -0.0855 |
期末基金资产净值(元) | 207,023,000 | 228,704,000 | 238,840,000 | 251,859,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8759 | 0.9739 | 0.9835 | 1.1021 |