基金经理:
单位净值:1.0620 | 累计净值:1.0620 | 截止日期:2018/3/1 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鑫瑞债券C(002888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 1,217 | 2,330 | 71 | -6 |
基金本期净收益(元) | 1,998 | 2,382 | 31 | -0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0365 | 0.0153 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 4,897 | 1,007,010 | 4,683 | 4,612 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.024 | 1.014 | 0.999 |