| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/25 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞)(002879)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,631,580 | 477,076 | -5,872,650 | 1,167,640 |
| 基金本期净收益(元) | 802,022 | -2,869,080 | -3,017,570 | 6,018,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0047 | -0.0473 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,071,000 | 95,874,100 | 104,427,000 | 141,256,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0266 | 0.9809 | 0.9741 | 1.04 |
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