单位净值:1.0794 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.3689 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:11.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通通裕定开债券发起式(002869)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,613,700 | 8,426,930 | 1,735,970 | 4,335,300 |
基金本期净收益(元) | 6,984,290 | 6,417,690 | 6,079,170 | 2,775,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.008 | 0.0024 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 1,136,830,000 | 1,121,220,000 | 1,112,790,000 | 326,289,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.076 | 1.0612 | 1.0532 | 1.1086 |