基金经理:张文琍
单位净值:1.0268 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2333 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
长信富平纯债一年定开债券C(002859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,957 | 12,973 | 10,775 | 28,823 |
基金本期净收益(元) | 10,623 | 14,799 | 18,024 | 18,848 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0057 | 0.0042 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 2,265,290 | 2,247,330 | 2,679,860 | 2,669,090 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0351 | 1.0269 | 1.056 | 1.0517 |