基金经理:何平
单位净值:1.0630 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2727 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕通3个月定开债发起式C(002812)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 85 | 49 | 28 | 109 |
基金本期净收益(元) | 71 | 35 | 42 | 89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0077 | 0.0044 | 0.0171 |
期末基金资产净值(元) | 6,753 | 6,668 | 6,619 | 6,591 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0577 | 1.0443 | 1.0366 | 1.0322 |