基金经理:程卓
单位净值:1.3030 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3460 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕顺纯债债券(002811)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,387,680 | 5,870,740 | 4,967,100 | 6,494,860 |
基金本期净收益(元) | 6,629,370 | 4,831,020 | 6,478,960 | 5,628,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0115 | 0.0097 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 665,347,000 | 655,500,000 | 651,098,000 | 648,989,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.299 | 1.281 | 1.269 | 1.26 |